[야수의 심장 챌린지] 비트코인 미국주식 레버리지 ETF 투자하기(5)

안녕하세요

야수의 심장으로 비트코인 레버리지 ETF와 미국주식 레버리지 ETF를 투자하고 있는 30대 직장인입니다.

2025년 올해 비트코인과 미국주식 버블 랠리에 참여하기 위해 레버지리 ETF를 활용하여 투자하고 있습니다.

 

지난 주 정말 공포스런 하락에 정신을 못차렸네요

특히 비트코인 레버리지 ETF를 거의 50%넘게 투자하고 있는 저로서는 큰 정신적 타격을 입었습니다.

하지만 전 올해 비트코인의 폭발적인 가격 상승을 확신하고 있기에 꾸준히 매수해 나가고 있습니다.

 

미국주식는 나스닥을 추종하는 QQQ의 2배 ETF인 QLD를 모아가고 있습니다.

매일 1주씩 사고 있고, 주가가 20일 이평선 아래에 있을 경우 1개씩 더 매수합니다.

 

비트코인 관련 레버리지 ETF로 비트코인 2배 레버리지(BITX), 이더리움 2배 레버리지(ETHU), 마이크로스트레티지 2배 레버리지(MSRU)를 중점으로 포트폴리오를 구성하고 있습니다.

 

비트코인도 변동성이 심한데 2배 레버리지 ETF는 더욱더 변동성이 심해서

마치 롤러코스터를 타는 울렁거림이 있습니다.

 

주가 상승이 있는 경우 조금씩 분할 매도하여 현금비중을 점차 늘려나가고

경기침체에 대비하기 위해 현금, 금 ETF나 BTGD와 같은 금, 비트코인 1배 ETF를 점점 늘려나갈 생각입니다.

 

저의 매매 일지를 포스팅하는 이유는 저의 매매기록에 대해 복기하면서 반성하고,

훗날 미래의 내가 작성한 글들을 보면서 후회없는 투자를 하기 위함입니다.

이 글은 그냥 참고나 재미로만 봐주시기 바랍니다.

 

 

▤ 목차

 

주간 시황

비트코인

[비트코인 차트(달러)] 왼쪽 - 일봉 / 오른쪽 - 주봉

 

[이더리움 차트(달러)] 왼쪽 - 일봉 / 오른쪽 - 주봉

 

비트코인은 100K 지지선을 깨고 92K까지 내려갔다가 지금은 96K에서 횡보하고 있습니다.

주봉은 20주선을 터치하러 내려가고 있는 모습을 보이고 있네요.

정상적인 조정으로 보여 큰 걱정은 없습니다.

 

하지만 문제는 이더리움이네요ㅠ

지난 월요일 비트코인이 8%조정을 보일때 이더리움 이녀석은 거의 20%넘게 조정을 보였습니다.

2200달러까지 내려갔다가 지금은 2600달러에서 횡보하고 있습니다.

차트가 그렇게 좋아보이진 않네요

하지만 이번주 크게 떨어졌을때 이번에도 매수를 진행했습니다.

 

나스닥

[나스닥 종합지수] 왼쪽 - 일봉 / 오른쪽 - 주봉

트럼프 관세 이슈로 2월3일 월요일에 나스닥도 큰 조정을 면치못했습니다.

하지만 역시 나스닥은 신이네요. 차트를 깨지않고 20일 선을 따라 쭉 회복하고 있습니다.

나스닥은 당분간 큰 걱정이 보이지 않습니다.

 

매수&매도 현황

매수 현황

• QLD(나스닥 2배) 5주 : 하루에 1주씩 매입
• ETHU(이더리움 2배) 755주 : 4달러대 매수(절망이다.. 매수한 월요일 -40%인 공포상태에서 추가 매수)
• BITX(비트코인 선물 2배) 70주 : 20일 이동평균선 아래에 위치해 51달러대 매수

매도 현황

• TSLL(테슬라 2배) 175주 : 전량매도하여 현금확보
• NVDL(엔비디아 2배) 50주 : 전량매도하여 현금확보
• MSTU(마스 2배) 115주 : 일부매도

이번주 손실보고 있던 BITX, ETHU, MSTU를 모두 전량 매도하여 손실확정짓고 다시 시장가로 재매수 했습니다.

매수&매도현황에 금액을 굳이 적어서 수익률이 헷갈리지 하기 않기 위해 따로 적진 않을까 합니다.

(손실확정만 거의 1500만원이 되네요) 올해 꼭 매꿔지리라 믿습니다.

 

매수&매도 정리

구 분		수 량	단가($)	금액($)
매수	QLD	1	110.2	110.2	7,311.2
	QLD	1	112.9	112.9
	QLD	1	113.9	113.9
	QLD	1	115.1	115.1
	QLD	1	112.2	112.2
	BITX	70	51.8	3,628.8
	ETHU	755	4.1	3,118.2
매도	NVDL	50	46.8	2,342.3	7,747.6
	TSLL	175	25.4	4,448.5
	MSTU	115	8.3	956.8

 

총 매수금액은 7,311달러(원화 약 1,060만원), 매도금액은 7,747달러(원화 약 1,100만원) 입니다.

엔비디아 ETF와 테슬라 ETF를 전량 매도하여

비트코인 ETF를 저렴한 가격에 담았습니다.

 

투자현황

현재 투자상황

 

이더리움 2배 ETF가 정말 박살이 났습니다.ㅠ

마음아픕니다. 과연 회복할 수 있을지 궁금하네요. 피같은 제 돈이..

2.3 월요일 하루 사이에 거의 2,000만원이 날라갔습니다.

BITX는 -10%, MSTU는 -25%, ETHU는 -48% 입니다.

이더리움 손해가 마이크로스트레티지를 역전했습니다.

다음주에는 과연 어떤 이야기가 펼쳐질지 궁금하네요

챕터별 수익현황 및 비중 

구분	평가금액($)	수익률	비중
비트코인	36,374	-28.9%	52.9%
나스닥	27,589	14.3%	40.1%
현금	4,823	0.0%	7.0%
합계	68,786	-14.2%	100.0%

 

지난주 -1.9%에서 지금은 -14.2%로 10%넘게 떨어졌네요...

금액으로는 10,000달러가 날아갔구요

멘탈을 꽉 잡아야 겠습니다.

나스닥은 다행히 회복을 잘해주고 있어 비중이 저번주 보다 늘었네요.

비트코인이 워낙 빠져서 그런거 같습니다.

현금은 약 7% 남았습니다.

 

향후 방향 및 대응전략

현금이 약 700만원 남아있는 상태라서 비트코인이 더 빠지면 QLD를 팔아야 할지도 모르겠네요.

일부가 될지 전량이 될지 모르겠지만, 비트코인 ETF를 최대한 모으는게 올해 목표였으니

나스닥 ETF를 언젠가 팔아야 할것입니다.

하지만 비트코인이 오르고 이익실현을 하게 되면 다시 나스닥 ETF는 필수 1순위로 다시 담을 겁니다.

이녀석 QLD는 평생 모아가야 하는 ETF임에는 저에게 변함은 없습니다.

 

비트코인 반감기 이후 최소 수백%는 올랐던 비트코인이기에 

저한데 올해는 자산 증식을 위한 기회가 될 수 있기를 빌어봅니다.

맹신해서 투자하다 배신당한 적있던 비트코인이기에 

조심스럽게 하지만 과감할땐 과감하게 운용해볼 생각입니다.

이번주 투자일지는 여기서 마치겠습니다.