안녕하세요
야수의 심장으로 비트코인 레버리지 ETF와 미국주식 레버리지 ETF를 투자하고 있는 30대 직장인입니다.
2025년 올해 비트코인과 미국주식 버블 랠리에 참여하기 위해 레버지리 ETF를 활용하여 투자하고 있습니다.
미국주식에서는 나스닥 2배 레버리지인 QLD 위주로 매일 1주 이상씩 모아가고 있고,
TSLL이나 NVDL과 같은 테슬라, 엔비디아 레버리지를 포트폴리오에 일부 담고 있습니다.
그리고 비트코인 관련 레버리지 ETF로 비트코인 2배 레버리지(BITX), 이더리움 2배 레버리지(ETHU), 마이크로스트레티지 2배 레버리지(MSRU)를 중점으로 포트폴리오를 구성하고 있습니다.
올해 위험자산(주식, 비트코인) 버블이 시작되면 점점 매도해 갈 계획에 있고요.
경기침체에 대비하기 위해 현금, 금 ETF나 BTGD와 같은 금, 비트코인 1배 ETF를 점점 늘려나갈 생각입니다.
저의 매매 일지를 포스팅하는 이유는 저의 매매기록에 대해 복기하면서 반성하고, 훗날 미래의 내가 작성한 글들을 보면서 후회없는 투자를 하기 위함입니다.
이 글은 그냥 참고나 재미로만 봐주시기 바랍니다.
▤ 목차
주간 시황
비트코인
'25년 2월 1일 기준 파란색 20일선을 지지하며 가격눌림이 발생하고 있습니다.
주봉 기준 차트를 봤을 때 아직 20주선을 터치하지 못하고 있어,
기간조정이나 가격조정을 받은 뒤 움직일 가능성이 있습니다.
1.27(월)에는 딥시크의 충격으로 98K를 일시적으로 깨고 말아 올리는 모습도 보여줬습니다.
역시나 100K를 지켜주는 모습이 100K가 견고한 지지선이라는 것을 보여주네요.
암호화폐의 공포탐욕지수는 54로 적당한 상태입니다.
나스닥
나스닥의 경우 역시나 월요일 딥시크의 충격으로 하루에 약 3%가 하락했지만 다음날부터 계속 회복하며 하락 갭을 점차 메꾸고 있는 모습입니다. 일봉상, 주봉상 하락전환의 신호는 아직 보이고 있지 않는 것 같습니다.
이번주 공포탐욕지수는 46으로 네츄럴이네요. 좋습니다.
매수&매도 현황
매수 현황
- QLD(나스닥 2배) 6주 : 하락이 컸던 월요일에 2주 매입하고, 4일은 이평선 20일선 위에 위치해서 하루에 1주씩 매입
- NVDL(앤비디아 2배) 50주 : 월요일 큰 폭으로 갭하락한뒤 LOC로 매수할까 하다가 갭을 금방 메울것 같아 지정가로 매수(손실중)
- ETHU(이더리움 2배) 430주 : 20일 이동평균선 아래에 위치해 6달러대 매수
- MSTU(마스 2배) 200주 : 20일 이동평균선 아래에 위치해 9달러대 매수
앤비디아가 월요일에 급격하게 떨어져서 매수기회를 노리고 있었고,
이런 대장주가 딥시크 이슈로 이렇게 까지 빠질만한 이슈가 아닐 걸로 예상되어 금방 회복할 것으로 판단했습니다.
그래서 장중에 앤비디아 2배 레버지리인 'NVDL'을 57달러에 매수했는데 이날 48달러까지 빠졌었습니다ㅠㅠ
그냥 마음 편하게 평소대로 LOC로 매수했으면 정말 좋은자리에서 매수가 됐을텐데 좀 아쉽네요.
어느정도 회복하고 수익보면 현금마련을 위해 팔 계획입니다.
매도 현황
- TSLA(테슬라 1배) 14주 : 현금 마련을 위해 전부 매도하여 이익실현
- AAPU(애플 2배) 75주 : 현금마련 + 급격한 상승으로 전부 매도하여 이익실현
ETHU와 MSTU 매수를 위해 테슬라 본주와 애플 2배 레버리지를 모두 정리했습니다.
저번주에 매수했던 애플 2배 ETF가 잘 반등해 주어서 약 15% 수익보고 잘 팔았네요. 다행이네요.
매수&매도 정리
| 구 분 | 수 량 | 단가($) | 금액($) | ||
| 매 수 | QLD | 2 | 108.7 | 217.3 | 8,216.4 |
| QLD | 1 | 111.9 | 111.9 | ||
| QLD | 1 | 111.5 | 111.5 | ||
| QLD | 1 | 112.4 | 112.4 | ||
| QLD | 1 | 112.0 | 112.0 | ||
| NVDL | 50 | 57.0 | 2,851.0 | ||
| ETHU | 230 | 6.5 | 1,489.3 | ||
| ETHU | 200 | 6.5 | 1,291.0 | ||
| MSTU | 200 | 9.6 | 1,920.0 | ||
| 매 도 | TSLA | 14 | 402.5 | 5,634.7 | 8,237.2 |
| AAPU | 75 | 34.7 | 2,602.5 | ||
총 매수금액은 8,216달러(원화 약 1,200만원), 매도금액은 8,237달러(원화 약 1,200만원) 입니다.
이번주도 매수, 매도가 꽤 많았습니다만 매도금액을 통해
비트코인 ETF를 매수한거라 현금보유량은 저번주와 비슷합니다.
투자현황
현재 투자상황
QLD(나스닥 2배)와 TSLL(테슬라 2배)를 제외하고 모두 마이너스네요..
저번주에는 BITX가 6%정도 수익중이었는데 역시나 변동성이 큽니다.
지난주 대비 비트코인이 조금 떨어지니 MSTU와 BITX가 많이 떨어졌습니다.
엔비디아 2배 ETF는 나름 잘 샀다고 생각했지만 -14% 네요..
회복할 거라는 것에는 별다른 이견이 없지만 물리면 역시 기분이 나쁘네요..ㅎ
챕터별 수익현황 및 비중
| 구 분 | 평가금액($) | 수익률 | 비 중 |
| 비트코인 | 40,902 | -10.2% | 52.3% |
| 나스닥 | 26,994 | 14.4% | 34.5% |
| 테슬라 | 4,673 | 2.0% | 6.0% |
| 엔비디아 | 2,452 | -14.0% | 3.1% |
| 현 금 | 3,115 | 0.0% | 4.0% |
| 합 계 | 78,135 | -1.9% | 100.0% |
드디어 비트코인 관련 ETF가 50%를 넘었습니다.
1월 첫째주 비트코인 관련 ETF가 38%였는데, 약 14%정도가 늘어서 뭔가 성과가 있는것 같기도 하네요.
비트코인이 조정된 만큼 저의 비트코인 ETF의 수익률은 -10%입니다. 이정도 조정은 견딜만 합니다.
아무래도 레버리지인 만큼 조정이 클 때 매수해야 합니다.
최소한 20일선 위에서의 매수는 최대한 자제해야 해요!
그래서 주가가 위로 갑자기 빔을 쏘기 전에 20일선 아래에 머무르고 있을 때 비중을 높이려고 합니다.
향후 방향 및 대응전략
레버리지에 대한 대응책은 무조건 현금입니다.
현금비중을 늘려야 합니다. 레버리지 투자에서 최소 30%는 현금으로 갖고 있어야 한다고 생각합니다.
하지만 전 지금 현금 비중 4%밖에 안되네요..
추후 기회를 보고 TSLL과 NVDL을 매도할 예정이니 이것을 감안하면 현금비중은 약 13%가 됩니다.
하지만 QLD 매수는 매일 진행되니 매주 최소 80~90만원이 소모될 예정입니다.
MSTU와 ETHU는 지금 계속 모아가지만 어느정도 상승하면 부분익절을 진행해야 합니다(꼭)
이에 욕심부리지 말고 최소 10~20%씩 부분익절을 진행하여 현금보유량을 늘릴 계획입니다.
그리고 BTGD(금&비트코인 혼합 ETF)와 채권 비중을 점진적으로 늘릴 계획입니다.
지금과 같은 미국 중심의 경제 패권이 어떤 블랙스완으로 버블이 하루아침에 꺼질지 모르니 대비는 해놔야 하겠죠..
당분간 비트코인과 미국주식의 하락의 징조는 보이지 않지만,
언제 떨어져도 이상하지 않을 구간이긴 합니다.
그럼에도 불구하고 비트코인과 이더리움은 아직 상승여력은 충분하다고 봅니다.
